1) ¿Qué hace?
Permite la importación de saldos de las cuentas locales a las cuentas NIIF.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- Abra el módulo "Contabilidad".
2- Seleccione el menú "NIIF".
3- Haga clic en la opción "Generar Saldos Iniciales NIIF a partir de Local".
Ilustración 1: "Ubicación".
3) ¿Cómo se configura?
Una vez ingrese el sistema abrirá una nueva ventana en donde se podrá configurar la generación de saldos, una vez se generen los saldos el sistema creará un documento NIIF con los saldos de las cuentas.
Ilustración 2: "Generar saldos iniciales".
Periodo local HASTA el cual se hará la importación de saldos.
Periodo NIIF en el cual se importarán los saldos, el documento creado se creará en el último día de este.
Tipo comprobante NIIF,en el cual se creará el documento al finalizar la generación de saldos.
Concepto con el cual se creará le documento.
Prefijo con el cual se creará el documento, debe ser el prefijo de una bodega activa.
Partir de ...
-Valores en movimientos (recomendado): En este caso el sistema hará un "barrido" de los movimientos en el sistema para dar un saldo preciso que garantiza que los saldos por nit y centro de costo correspondan a la realidad. Esta opción es la recomendada para ejecutar el proceso.
-Valores en saldos: En este caso el sistema tomará los saldos locales y hará el traslado a los saldos NIIF, sin embargo no se garantiza que a nivel de centro de costo y nits los saldos correspondan a los movimientos que los genera.
Llevar cuentas de ...
- Balance (recomendado): Lleva los saldos de las cuentas de los grupos 1,2 y 3.
- Todas: Lleva los saldos de todas las cuentas.
Si una cuenta NIIF...:
-Pide tercero y el saldo no lo tiene:
-Completar con el siguiente tercero, es decir, estos saldos se le asignarán al tercero que aquí se ponga..
-No realizar el proceso.
-Pide centro de costo y el saldo no lo tiene:
-Completar con el siguiente centro de costo, es decir, a estos saldos se les asignará el centro de costo que aquí se ponga.
-No realizar el proceso.
Ejecutar: Una vez configure los filtros anteriores haga clic aquí para iniciar el proceso.
Imprimir: Imprime un informe de que se homologó con que, es decir de que cuenta local se movió a que cuenta NIIF.
Ver documento: Abre el documento NIIF generado después de la generación de saldos.
IMPORTANTE:
1- Este proceso puede tardar mucho, POR FAVOR tener paciencia durante el proceso.
2- En caso de haber seleccionado "No realizar el proceso" en tercero o centro de costo, si sucede el caso que la cuenta NIIF exija este dato y el saldo NO lo tenga, el sistema NO generará saldos.
3- En caso que hayan cuentas NO homologadas que tengan saldo, el sistema NO generará saldos.
4- En caso de NO generar saldos el sistema lo mostrará en un archivo de log SOLO al finalizar el proceso.
5- Recomendación: los saldos locales deberían tomarse del último periodo del año, igualmente el sistema acepta cualquier periodo.
6- Solo se puede hacer este proceso una vez, en caso de querer volver a ejecutarlo debe eliminar el documento generado.
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