1) ¿Qué hace?
Permite hacer el cierre de las cuentas de NIIF.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- Abrir el módulo "Contabilidad".
2- Ir al menú de "NIIF".
3- Seleccionar la opción "Cierre de cuentas" en la sección "Utilidades".
Ilustración 1: "Ubicación".
3) ¿Cómo se configura?
Una vez ingrese a la funcionalidad el sistema abrirá la ventana mostrada en la Ilustración 2, allí usted podrá crear, modificar y eliminar las definiciones para los cierres de cuenta.
Ilustración 2: "Definiciones de cierre".
Si desea eliminar, confirme la eliminación, en caso de adicionar o modificar el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración.
Ilustración 3: "Definición de cierres de cuenta".
Para la definición el sistema solicitará:
1- Número de cierre, este debe ser diferente de 0.
2- Descripción del cierre.
3- Observaciones, anotaciones o notas referentes a la definición.
4- Tipo de comprobante, solo se permiten documentos solo para NIIF.
5- Cuenta de cierre, esta será usada para hacer movimientos cuyos valores "cuadren" los documentos cerrados, en caso de que la cuente de cierre lo solicite, el sistema habilitará campos de:
a- Tercero.
b- Centro de costo.
c- Concepto
6- Cuenta a cerrar, aquí podrá seleccionar todas las cuentas que desee cerrar con la cuenta de cierre, en caso de seleccionar una cuenta mayor, al ejecutar el cierre el sistema cerrará todas las cuentas de movimiento que sean hijas, nietas, etc. Si después tratase de agregar una cuenta hija de esta el sistema le dará el mensaje y no la agregará ya que esta incluida en la mayor.
Una vez haya configurados el(los) cierre(s) haga clic en el botón ubicado en la parte superior de la ventana, esta abrirá la ventana para la generación del documento de cierre, allí aparecen todas las definiciones de cierre que se hayan creado, se podrán seleccionar las deseadas y seleccionar el periodo en el cual se creará el documento, una vez hecho esto haga clic en generar, al finalizar el sistema dará un mensaje informando cuales fueron los documentos creados o cual fue el error en caso de no haber sido posible la generación del documento.
Ilustración 4: "Generar documento de cierre".