1) ¿Qué hace?
Permite la creación del balance de prueba con la información dada en los movimientos NIIF.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- Abrir el módulo "Contabilidad".
2- Ir al menú de "NIIF".
3- Seleccionar la opción "Balance de Prueba" en la sección "Informes".
Ilustración 1: "Ubicación balance de prueba".
3) ¿Cómo se configura?
Una vez ingrese a la funcionalidad el sistema abrirá la ventana mostrada en la Ilustración 2, allí usted podrá configurar los filtros para la generación del informe, estos filtros son:
1- Periodos: Selecciona el periodo inicial y final, de este rango se tomará la información para la generación del informe.
2- Tipos de cuentas a mostrar: Aquí se decide si se desean ver solo las cuentas mayores, de movimiento o ambas.
3- Grupo: Restringe el informe a un solo grupo de cuentas.
4- Nivel adicional: agrega un nivel adicional al informe, este puede ser la información obtenida por:
4.1- Terceros.
4.2- Centro de costo.
4.3- Concepto.
Una vez configure los filtros haga clic en el botón "Generar".
Ilustración 2: "Filtros para el balance de prueba".
Una vez haga clic en "Generar" el sistema mostrará el estado de las cuentas en el periodo seleccionado (Débitos, Créditos y Saldo Final), allí se podrán visualizar las políticas y revelaciones asociadas a la cuenta una vez seleccione esta (así como la opción de agregar revelaciones a la cuenta o ver todas las existentes), y también podrá imprimir el informe generado.
Ilustración 3: "Informe generado".
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