1) ¿Qué hace?
Realizar cruce de anticipos con cuentas por pagar
2) ¿Cómo se configura?
Antes de poder realizar un cruce de anticipo con cuentas por pagar, se debe configurar la siguiente acción:
- Definir en:
- Cuentas x Pagar
- Registros de Control
- Pestaña Pago sin factura, la cuenta contable del anticipo. En la opción de concepto elegir el patrón contable creado en el punto anterior (Ver Cruce anticipos CxC). Si desea tener cuentas múltiples como anticipos, registre las cuentas mayores que desea tener disponible separados por coma.
Ilustración 1: "Pagos sin factura".
Después de Configurar las acciones anteriores, procedemos a realizar elcruce de anticipos con la cuenta por pagar
Existen dos formas para efectuar el cruce de un anticipo de un proveedor:
- Cruce de un anticipo de forma automática: En este caso el
Sistema cruza automáticamente el anticipo al digitar la factura y la factura queda en cuentas x pagar por el valor original menos el valor del anticipo cruzado.
Procedimiento:
- Realizar En la opción /Cuentas Por Pagar/ Anticipos/Traslados/Prestamos, el anticipo correspondiente:
Ilustración 2: "Generar anticipo".
- En concepto puede elegir cualquiera de los conceptos existentes.
- Selección la cuenta contable en la que debe quedar el anticipo.
- Realizar En la opción /Cuentas Por Pagar/ Facturas de Compra - Obligaciones, la factura del proveedor:
Ilustración 3: "Factura del proveedor".
Cuando el sistema muestre la pantalla de la causación contable podrá observar la siguiente pantalla:
Ilustración 4: "Causación".
El sistema detecta que el proveedor tiene un anticipo el cual se muestra en valor disponible. Si desea cruzar el anticipo tecle en valor a cruzar, la cantidad deseada, presione la tecla Causar y Cruzar. De lo contrario presione clic en la opción cruzar con anticipos del Proveedor para desmarcar la opción y no efectuar el cruce.
El sistema genera en contabilidad el documento con el respectivo cruce del anticipo y en cuentas x pagar causa la factura restando el valor del anticipo.
- Cruce de un anticipo de forma Manual con nota crédito: En este caso es necesario efectuar una nota crédito para cruzar el anticipo y la factura queda en cuentas x pagar por el valor original.
Procedimiento:
- Definir en /Administración/Patrones Contables Por Documento/Notas Crédito Facturas de Compra, un patrón contable donde se imputara el débito a la cuenta por pagar y el crédito a la cuenta del anticipo.
Ilustración 5: "Patrón contable".
- Realizar En la opción /Cuentas Por Pagar/ Anticipos/Traslados/Prestamos, el anticipo correspondiente. Ver Ilustración 2 - "Generar anticipo".
- En concepto puede elegir cualquiera de los conceptos existentes.
- Selección la cuenta contable en la que debe quedar el anticipo.
- Realizar En la opción /Cuentas Por Pagar/ Facturas de Compra - Obligaciones, la factura del proveedor. Ver Ilustración 3: "Factura del proveedor".
- Finalmente realice una Nota Crédito a la factura del proveedor creada utilizando el patrón contable elaborado para tal fin:
- En la opción /Cuentas Por Pagar/ Facturas de Compra - Obligaciones, Seleccionar el proveedor deseado. Una vez se desplieguen las facturas pendientes de pago del proveedor, ubíquese en la factura deseada y presione Click en el botón "Notas:"
Ilustración 6: "Botones seleccionar y notas".
- Finalmente seleccione el botón nuevo para elaborar la nota crédito y elija en "Concepto" el patrón contable para cruce de anticipos.
Ilustración 7: "Nueva nota".
3) Contenido relacionado