1)        ¿Qué hace?

Permite consultar y generar informes con las cuentas por pagar a los proveedores.


2)        ¿En dónde está ubicada?

La funcionalidad está ubicada en la siguiente ruta, como se indica en la Ilustración 1:

       1- En el sistema "Contable y Financiero".

       2- Módulo "Cuentas por Pagar".

       3- Sección "Informes".

       4- Opción "Extracto proveedores"




Ilustración 1: "Ubicación Extracto Proveedores"


3)        ¿Cómo se configura?

Al dar clic en la opción "Extracto proveedores", se despliega una ventana como la de la siguiente ilustración:

La ventana está organizada de la siguiente manera:

1. Periodo: Permite seleccionar Periodo de inicio y final para realizar la consulta de obligaciones.

2. Datos opcionales: Permiten especificar la búsqueda de obligaciones, mostrando solo las que coincidan con los datos ingresados. Las opciones disponibles son:

      1. Tipo de tercero.
      2. Proveedor.
      3. Departamento
      4. Número de factura del proveedor.
      5. Cuenta contable de la cuenta por pagar.

Para realizar la consulta, se debe dar clic en el botón "Visualizar".

3. Listado Proveedores: Una vez se ha dado clic en el botón "Visualizar", se muestran los proveedores que coinciden con los datos ingresados anteriormente.

4. Facturas de proveedor: Al dar clic en un proveedor, se muestran las facturas asociadas al proveedor consultado de acuerdo a los datos de la consulta

5. Pago, abonos, notas a factura: Al dar clic en una factura, se muestran los pagos, abonos y notas asociadas a ella. Al moverse sobre la grilla muestra los pagos.


Consideraciones:

En el listado de proveedores se muestran aquellos cuyas obligaciones coinciden con al menos uno de los siguientes casos: