1) ¿Qué hace?
Permite hacer el cambio del pago de una obligación a otra.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para hacer uso de esta funcionalidad debe haber hecho primero el pago de una obligación, para ver los pagos realizados siga los siguientes pasos:
1- En el módulo "Financiero" vaya al menú "Cuentas por Pagar".
2- Seleccione la opción "Pagos Realizados".
Ilustración 1: "Pagos realizados".
3) ¿Cómo se configura?
El sistema abrirá una nueva ventana en donde podrá visualizar los pagos que se han realizados, allí deberá seleccionar el pago/cheque el cual desea cambiar y hacer clic en el botón "Cambiar Obligación Pagada".
Ilustración 2: "Cambiar obligación pagada".
Se abrirá una nueva ventana, allí estarán listadas las obligaciones que se pagaron con el cheque seleccionado anteriormente (recordar que con un cheque se pueden pagar una o varias obligaciones al tiempo).
Ilustración 3: "Obligaciones pagadas".
Seleccione la obligación a cambiar y haga clic en el botón "Cambiar Obligación" ubicado en la parte inferior de la ventana. Una vez hecho esto el sistema mostrará las obligaciones que aún no se han pagado, una vez ubique la deseada haga clic en aceptar.
Ilustración 4: "Obligaciones no pagas".
4) ¿En dónde tiene efecto?
Al realizar un cambio de obligación el sistema eliminará el comprobante original y creará uno nuevo para la obligación seleccionada, así mismo se verá el cambio en los extractos, informes y otros donde pueda aparecer esta información.
NOTAS:
1- El sistema NO permite el cambio de obligación en un cheque que realizó la operación Confirming.
2- El valor de la obligación a pagar, deber ser igual o mayor al de la obligación original.
3- NO se permite el cambio de obligación por otra si esta última tiene una cuota paga en el mismo cheque, es decir, si en el cheque hay dos obligaciones pagas la 1 y la 2, la obligación 1 se pago completamente y la 2 se pago a la mitad, y en el cambio selecciona el restante de la 2, el sistema NO lo permitirá.
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