1) ¿Qué hace?
Permite hacer operaciones confirming para el pago de obligaciones con proveedores.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para activar esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- En el módulo "Financiero" vaya al menú "Tablas generales".
2- Seleccione la opción "Bancos y cajas".
3- En la ventana emergente haga clic en el botón "Cuentas bancarias/caja".
4- Aparecerá una ventana nueva, allí seleccione "Nueva" o "Modificar" según lo requiera.
5- Marque la opción "Para operación confirming".
Ilustración 1: "Para operación confirming".
3) ¿Cómo se configura?
Para hacer uso de esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- Active la funcionalidad (Ver 2) ¿En dónde esta ubicada?).
2- En el módulo "Financiero" vaya al menú "Cuentas por pagar".
3- Seleccione la forma de pago.
4- En la ventana emergente usted deberá:
1. Seleccionar la cuenta (esta debe tener activada la opción confirming).
2. Aparecerá una nueva sección, allí ingrese la entidad para la operación.
3. Haga clic en el botón "Incluir obligación".
4. En la parte superior podrá visualizar las obligaciones que ha incluido.
NOTA: En caso de requerir cambiar la fecha, haga click en el botón "Fijar Fecha" e ingrese la nueva.
5. Haga clic en "Pagar" u oprima "F2".
Ilustración 2: "Pago de obligaciones".
5- El sistema creará una nueva obligación para la entidad seleccionada en el punto 4-2.
6- Llene los campos requeridos y haga clic en agregar.
Ilustración 3: "Nueva obligación".
4) ¿En dónde tiene efecto?
Al realizar una operación confirming el sistema creará una nueva obligación a la entidad seleccionada y pagará la deuda con el proveedor.
En la siguiente ilustración se muestra el resultado de una operación confirming en la ventana de "Manejo de obligaciones", allí aparece seleccionada la obligación creada por confirming.
Ilustración 4: "Manejo de obligaciones".
5) Contenido relacionado