1) ¿ Qué hace?
Realizar cruce entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:
- Ingresar al módulo "Financiero" o "Comercial".
- Ir a la Sección "Cuentas por Cobrar".
- Notas créditos Cliente.
- Dar clic en "Nueva".
Ilustración 1: "Nota crédito nueva".
3) ¿ Cómo se configura?
Antes de poder realizar el cruce entre cuentas, se debe configurar las siguientes acciones:
- Definir en Contabilidad/Patrones Contables Por Documento/Notas Crédito Facturas de Venta, un patrón contable donde se imputara el cruce de las cuentas que corresponde a cuenta contable de Cuentas x Pagar Débito y Cuentas x Cobrar Crédito.
Ilustración 2: "Patrón contable".
- Tener causadas facturas al mismo NIT en Cuentas x Cobrar y cuentas x Pagar.
Después de Configurar las acciones anteriores, procedemos a realizar el cruce entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Realizar En la opción /Cuentas Por Cobrar/ Notas Crédito/Nueva
Ilustración 3: "Nueva nota crédito".
Una vez capturada la información de la Cuenta x Cobrar presione el botón Cruce de Cuentas. Obtendrá una pantalla con las facturas pendientes por pagar del NIT en Cuentas x Pagar.
Ilustración 4: "Cruce de cuentas".