1) ¿ Qué hace?
Importar saldos de cuentas por cobrar, registradas en un archivo plano, al sistema contable de Oceanic.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:
- Ingresar al módulo contable.
- Ir a la sección “Utilidades”.
- Importar Información.
- Opción “Saldos cuentas x cobrar”.
Ilustración 1: "Importar información".
3) ¿ Cómo se configura?
Ante todo, se debe revisar los siguientes ítems para realizar una importación exitosa:
- El archivo plano debe tener un carácter de separación entre campos el cual puede ser definido por el usuario, Oceanic recomienda usar la coma (,).
- El archivo plano debe ser de tipo texto.
- El archivo se puede crear desde Excel y guardarlo como CSV (Delimitado por comas).
- Tener en cuenta que no se pueden dejar títulos en el inicio del formato.
- Revisar el archivo plano que no tenga líneas al final del archivo que no reconoce el sistema Oceanic.
Ver el siguiente ejemplo del archivo.
Ilustración 2: "Ejemplo de archivo".
Después de verificado los puntos anteriores, podremos comenzar la configuración y realización de la importación de cuentas por cobrar.
- En el momento que se de clic en la opción “Importar Saldos cuentas por cobrar”, el sistema presenta la ventana vista en la Ilustración 1.
Seleccione las siguientes Opciones:
- Archivo: Seleccione el archivo plano a importar.
- Delimitador: Seleccione el carácter que delimita los campos del archivo plano.
- Prefijo: Defina el prefijo que debe tener el documento al cual va a ser importado el documento contablemente.
- Documento: Seleccione el documento contable a donde se va a subir la información contablemente.
- Año: Seleccione el Año a donde se va a subir la información en el módulo de cartera y contabilidad.
- Mes: Seleccione el Mes a donde se va a subir la información en el módulo de cartera y contabilidad.
- Concepto: Seleccione cualquier concepto.
- Totalizar Factura con valor de las cuotas: No seleccionar
- Visualizar: Seleccione esta opción para ver en pantalla el contenido del archivo plano a subir.
- Importar: Para ejecutar la acción de importación.
4) ¿ En dónde tiene efecto?
Esta opción carga una obligación por cada factura al módulo de Cuentas x Cobrar. También causa un documento en contabilidad el cual queda descuadrado. Este documento debe ser cuadrado manualmente o borrado si usted incluyo en los saldos iniciales las Cuentas x Cobrar.
A partir de la realización de este procedimiento se deben de efectuar los abonos o pagos por /Cuentas por cobrar/Recibos de caja.
Importar cuentas x pagar desde archivo plano