Clic aquí para ver Video Tutorial sobre Informes multi línea.
1) ¿Qué hace?
Permite la creación de reportes contables personalizados por el usuario.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para generar a un informe multilínea, siga los siguientes pasos:
1- En el módulo "Financiero" diríjase al menú "Movimiento Contable".
2- En el menú "Informes contables multi línea" seleccione la opción de "Informes multi línea".
Ilustración 1: "Ubicación informes multi línea".
3) ¿Cómo se configura?
Una vez ingrese el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, aquí podrá seleccionar los informes guardados previamente.
Ilustración 2: "Informes almacenados".
En caso de eliminar confirme la eliminación, en caso de adicionar o modificar el sistema abrirá una nueva ventana, aquí se mostrarán las líneas creadas para el informe.
Ilustración 3: "Informe personalizado".
1- En la parte superior se encuentra la descripción del informe.
2- Permite configurar si ver el valor: Normal, miles, redondeado a mil.
3- Reporta: Nombre del reporte/formato asociado al informe.
4- Con las flechas ubicadas en la parte derecha, puede modificar el orden de las líneas.
5- Para agregar una línea puede usar las opciones "Nuevo" o "Insertar".
6- Para modificar seleccione la línea y después haga clic en el botón respectivo.
7- Para eliminar seleccione la línea y confirme la eliminación.
8- Para guardar el progreso en la creación o modificación del informe haga clic en "Aplicar".
9- Para guardar y salir del informe haga clic en "Guardar"
Al adicionar o modificar líneas, el sistema mostrará la siguiente ventana:
Ilustración 4: "Línea del informe de tipo cuenta".
Aquí deberá:
1- Descripción línea: Nombre o descripción de la línea.
2- Código externo: Código con el cual se podrá referenciar cada línea en caso de usar formulaciones, el sistema sugiere la nomenclatura L##.
3- Grupo: Las líneas se pueden agrupar para el cálculo de formulaciones, es decir, en caso de requerir sumar varias líneas las puede agrupar, para luego en la formulación en lugar de sumar una a una las líneas, solo se pida la suma del grupo, para esto solo escriba el nombre del grupo en el campo, cuando cree una nueva línea el sistema mostrará un listado con los grupos que se han creado.
4- Tipo de línea:
a- Cuentas: Si selecciona una línea de tipo cuenta, el sistema ofrecerá las siguientes opciones:
a.1- Cuentas: Selecciona las cuentas de las cuales se obtendrá la información.
a.2- Tipo valor: Permite seleccionar que valor se obtendrá de las cuentas:
a.2.1- Movimiento: Se obtiene información a partir de movimientos, en esta opción el sistema permite decidir si tener en cuenta solo débitos, créditos o la resta de estos, así como cambiar de signo el resultado.
a.2.2- Saldos: Se obtiene la información del saldo de la cuenta, ya sea el saldo inicial o el final, en caso de elegir una de estas dos opciones el sistema solicitará se especifique de cual de los periodos se tomará el saldo (al generar el informe se solicitan dos periodos), así como la opción de cambiar signo.
a.3- Filtro por terceros.
b- Resultado: Permite hacer formulaciones en la línea:
Ilustración 4: "Línea del informe de tipo resultado".
b.1- Campo para fórmula, acá podrá usar operadores básicos y las funciones provistas por el sistema, para hacer referencia a otra línea use el código externo de esta.
b.2- Funciones (F=): Permite agregar de manera fácil las funciones que provee el sistema.
b.3- Grupo: Permite agregar de manera fácil los grupos que se han usado en la líneas.
b.4- Colocar cero si la fórmula da un resultado negativo.
c- Pedir valor: Al generar el informe solicitará que se ingrese un valor manualmente.
d- Línea en blanco: Al generar el informe se genera una línea vacía.
e- Título: Al generar se genera una línea con el título ingresado
Ilustración 5: "Línea del informe de tipo título".
Para ejecutar un informe multi línea deberá seleccionar el deseado y hacer clic en el botón "Ejecutar" o hacer doble clic sobre este. Al generar el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración:
Ilustración 6: "Ejecutar informe personalizado".
Allí se deberá ingresar el rango de periodos de donde se obtendrá la información para calcular cada línea, cada fila ( o renglón) es un rango a comparar VS el rango de la siguiente fila, en la parte izquierda puede seleccionar como desea ver la diferencia del valor entre rangos (por valor, porcentaje o ambas), así como la opción de eliminar un periodo, una vez tenga todo configurado haga clic en "Generar".
El sistema generará y mostrará el informe en pantalla, cada línea es calculada y mostrada en el orden configurado, cada rango de periodos se muestra como una columna y si marco ver diferencias de valores, esta será mostrada como columnas separando los periodos comparados, en la parte inferior cuenta con las opciones de exportar a excel, imprimir y cerrar.
Ilustración 7: "Ejemplo de un informe multi línea".