Click aquípara ver Video Tutorial sobre Informes contables dinámicos.
1) ¿ Qué hace?
Permite la creación de reportes contables personalizados por el usuario.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Para generar a un informe contable dinámico, siga los siguientes pasos:
1- En el módulo "Financiero" diríjase al menú "Movimiento Contable".
2- En el menú "Consultas" seleccione la opción de "Informes contables dinámicos".
Ilustración 1: "Ubicación informes contables dinámicos".
3) ¿Cómo se configura?
Una vez ingrese el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, aquí podrá seleccionar los informes guardados previamente, en caso de querer hacer uno nuevo, haga clic en salir.
Ilustración 2: "Informes almacenados".
Para crear o guardar un nuevo informe el sistema solicitará:
1- Número: Número de identificación del informe (Si busca uno ya existente el sistema cargará este informe).
2- Descripción: Nombre o descripción del reporte.
3- Reporte asociado: Nombre del reporte que se desea usar al generar el informe.
4- Código asociado externo.
5- Público: Si se marca esta opción, este informe podrá ser usado por cualquier usuario.
6- Guardar.
7- Eliminar.
8- Copiar definición: Copia la parametrización del informe para ser usada en uno nuevo.
Para la generación del informe se debe seleccionar de donde se tomará la información, si basada en movimientos o en los saldos de las cuentas, seleccionar una u otra habilita o inhabilita algunas de las parametrizaciones. Los parámetros, configuraciones u opciones son:
Ilustración 3: "Informes contables dinámicos".
1- Periodos a seleccionar movimiento: Desde y hasta, rango de fecha del cual desea obtener la información (Solo informe basado en movimiento detallado).
2- Saldos a: Permite seleccionar un periodo, del cual se obtendrá la información (Solo informe basado en saldos).
3- Cuentas: Filtro de cuentas, el sistema permite filtrar por múltiples cuentas ya sean mayores (se tomarán las cuentas hijas de movimiento) o de movimiento.
4- Tercero: Permite seleccionar un tercero con el cual se filtrarán los movimientos de las cuentas (Solo informe basado en movimiento detallado).
5- Número de documento: Permite ingresar un número de documento con el cual se filtrarán los movimientos de las cuentas (Solo informe basado en movimiento detallado).
6- Centro de costos: Permite seleccionar centros de costos con los cuales se filtrarán los movimientos de las cuenta, el sistema permite elegir si todos, o algunos específicos para incluir o excluir.
7- Concepto: Permite seleccionar conceptos con los cuales se filtrarán los movimientos de las cuenta, el sistema permite elegir si todos, o algunos específicos para incluir o excluir (Solo informe basado en movimiento detallado).
8- Documentos: Permite seleccionar tipos de documentos contables con los cuales se filtrarán los movimientos de las cuenta, el sistema permite elegir si todos, o algunos específicos para incluir o excluir. (Solo informe basado en movimiento detallado).
9- Valor movimiento: Permite filtrar los movimientos por su valor, si desea que sea mayor, igual, menor, etc. (Solo informe basado en movimiento detallado).
10- Valor saldo: Permite filtrar los saldos por su valor, si desea que sea mayor, igual, menor, etc. (Solo informe basado en saldos).
11- Definir agrupamiento: El sistema permite definir el agrupamiento de la información a mostrar en el informe, aquí debe tener en cuenta:
a- Si marca ver encabezado se mostrará la información del grupo.
b- Si marca ver total se mostrará el total/subtotal de débitos y créditos del grupo.
c- El ordenamiento va de general a específico (1-4), NO se permite repetir agrupamientos ni agregar uno después de ninguno.
d- Las agrupaciones son:
e- Las agrupaciones de Concepto, Documento y Tipo de documento solo se permiten en el informe basado en movimiento detallado.
f- En la parte inferior se encuentra la opción de mostrar detalle (Solo informe basado en movimiento detallado), si se marca el informe mostrará uno a uno los movimientos que coincidan con los filtros.
Una vez finalice la configuración de los filtros, puede guardar el informe o generarlo al hacer clic en ejecutar.